金融界基金10月22日訊 富蘭克林國(guó)海潛力組合混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱:國(guó)富潛力組合混合H-人民幣,代碼960021)10月18日凈值下跌2.48%,引起投資者關(guān)注。當(dāng)前基金單位凈值為0.9440元,累計(jì)凈值為0.9440元。 國(guó)富潛力組合混合H-人民幣基金成立以來收益-4.65%,今年以來收益-20.34%,近一月收益-6.16%,近一年收益-20.87%,近三年收益--。 本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金不開放申購(gòu)。 基金經(jīng)理為徐荔蓉,自2016年02月29日管理該基金,任職期內(nèi)收益-4.65%。 最新基金定期報(bào)告顯示,該基金重倉(cāng)持有招商銀行(持倉(cāng)比例6.30%)、寧波銀行(持倉(cāng)比例5.89%)、伊利股份(持倉(cāng)比例5.54%)、東方財(cái)富(持倉(cāng)比例5.23%)、天地科技(持倉(cāng)比例4.72%)、隆基股份(持倉(cāng)比例4.64%)、碧水源(持倉(cāng)比例4.54%)、中國(guó)平安(持倉(cāng)比例4.36%)、恒瑞醫(yī)藥(持倉(cāng)比例4.22%)、海能達(dá)(持倉(cāng)比例3.44%)。 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析 2018年上半年股票市場(chǎng)先揚(yáng)后抑,在經(jīng)過1月的短期上漲后各類指數(shù)震蕩下跌,投資者情緒逐步悲觀,市場(chǎng)成交量也逐步萎縮,成長(zhǎng)類的創(chuàng)業(yè)板龍頭公司總體表現(xiàn)好于以滬深300為代表的藍(lán)籌類公司。本基金上半年基本保持相對(duì)均衡的組合配置,以金融和消費(fèi)類龍頭公司為底倉(cāng),適度配置了成長(zhǎng)類龍頭公司和部分低估的周期類公司,同時(shí)基本保持了較高的股票倉(cāng)位。 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn) 本報(bào)告期,本基金A類份額凈值下跌8.37%,H類份額凈值下跌8.27%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)下跌14.91%,本基金較大幅度戰(zhàn)勝業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),主要的貢獻(xiàn)來自于基金長(zhǎng)期持有的部分個(gè)股表現(xiàn)良好。 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 我們認(rèn)為投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和中美貿(mào)易戰(zhàn)較為悲觀,中國(guó)經(jīng)濟(jì)在過去三年已經(jīng)逐步向消費(fèi)為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)過渡,同時(shí)在新經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展和政府適度托底的背景下,經(jīng)濟(jì)的韌性將遠(yuǎn)好于數(shù)年前,而居民資產(chǎn)配置行為的改變和外資對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)的趨勢(shì)性增長(zhǎng)都將為股票市場(chǎng)提供有力支持。中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在經(jīng)歷的去杠桿雖然已經(jīng)帶來市場(chǎng)的巨大擔(dān)心和波動(dòng),中美貿(mào)易沖突的長(zhǎng)期性也帶來了一定的不確定性,而資本市場(chǎng)似乎已經(jīng)反映了大部分負(fù)面預(yù)期和影響。我們?nèi)匀粚?duì)未來的股票市場(chǎng)持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度,在更長(zhǎng)時(shí)間周期內(nèi)的股票市場(chǎng)將成為資產(chǎn)配置的更好市場(chǎng),我們?nèi)詫⒅攸c(diǎn)挖掘各個(gè)細(xì)分行業(yè)的龍頭公司,力爭(zhēng)能夠分享這些公司未來的成長(zhǎng)價(jià)值,同時(shí)整體組合仍將保持相對(duì)均衡的布局。
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